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Upfront

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Fälligwerden der Optionsprämie sofort nach Geschäftsabschluss (Stock-Style-Verfahren). Alternativ kann die Optionsprämie beispielsweise bei Caps und Floors annualisiert und auf die Laufzeit verteilt werden (z.B. Capped Floating Rate Note, Floor Floating Rate Note). Bei Optionen auf kurzfristige Zinsfutures (z.B. Short Sterling Future), mittelfristige Zinsfutures (z.B. Euro-Bobl-Future) und langfristige Zinsfutures (z.B. Euro-Bund-Future, BTP-Future) erfolgt die Prämienabrechnung im Future-Style-Verfahren. Als Upfront werden auch Zahlungen bezeichnet, die beim Abschluss von z.B. Swaps oder Forwards fällig werden, wenn die Transaktionen nicht zum Marktpreis abgeschlossen werden.

    Vgl. auch Terminkontrakte.

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    Mindmap "Upfront"

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    Mindmap Upfront Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/upfront-62136 node62136 Upfront node61717 Swap node62136->node61717 node56569 Cap node62136->node56569 node61843 Terminkontrakt node62136->node61843 node60267 Option node62136->node60267 node57636 Euro-Bund-Future node62136->node57636 node58679 Hedge Ratio node58679->node60267 node58037 Forward Swap node62457 Währung node61717->node58037 node61717->node62457 node55548 Aktiv-Passiv-Management node61717->node55548 node62884 Zinssicherungsinstrument node62884->node56569 node57976 Floating Rate Note ... node56578 Capped Call node56578->node56569 node62831 Zinsänderungsrisiko node56569->node57976 node56569->node62831 node57921 Finanzinstrumente Bilanzierung node57921->node61717 node57921->node60267 node62379 Volatilitätsstrategien node62379->node60267 node58139 Future node61843->node58139 node61839 Termingeschäft node61843->node61839 node99520 Risk Reversal node99520->node60267 node60445 Perfect Hedge node60445->node57636 node58233 Geldmarkt-Future node58233->node57636 node56811 CTD-Anleihe node57636->node56811 node62861 Zinsfuture node57636->node62861 node62861->node61843
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