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Close Out

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Variante der Auflösung (Unwinding) von Financial Swaps (z.B. Zinsswaps), bei der der Vertrag vorzeitig aufgelöst wird. Im Gegensatz zum Reverse Swap bzw. Assignment erlischt der Swapvertrag bei einem Close Out. Auf Basis einer Vereinbarung zwischen den Parteien wird ein Unterschiedsbetrag zum aktuellen Marktpreis am Datum der Vertragsauflösung am selben Tag bezahlt und der Vertrag aus den jeweiligen Büchern entfernt.

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