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Forward Swap

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Termin-Swap, Delayed Start Swap; Swap, der erst an einem späteren Termin zu bereits am Abschlusstag festgelegten Konditionen in Kraft tritt. Mit Forward Swaps kann z.B. ein Finanzierungs- oder Anlagebedarf schon heute gegen das Zinsänderungsrisiko abgesichert (gehedgt) werden. Möchte ein Unternehmen am Kapitalmarkt Geld aufnehmen und rechnet mit steigenden Zinsen, so kann das aktuelle Renditeniveau mittels eines Forward Swaps festgeschrieben werden (Hedging von geplanten Kapitalaufnahmen). Das Pricing von Forward Swaps erfolgt mit Forward Rates.

    Vgl. auch Forward Yield Curve.

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      Mindmap Forward Swap Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/forward-swap-58037 node58037 Forward Swap node55755 Asset Swap node58037->node55755 node57976 Floating Rate Note ... node57921 Finanzinstrumente Bilanzierung node61717 Swap node57921->node61717 node55548 Aktiv-Passiv-Management node61717->node58037 node61717->node55548 node60914 Renditestrukturkurve node61656 Straight Bond node61686 strukturierte Finanzprodukte node61686->node55755 node55755->node57976 node55755->node61656 node61729 Swaption node61729->node58037 node62865 Zinsinstrument node58233 Geldmarkt-Future node58034 Forward Rate node58233->node58034 node58039 Forward Yield Curve node58039->node58037 node58039->node60914 node58039->node61729 node58039->node58034 node58034->node58037 node58034->node61729 node58034->node62865 node62884 Zinssicherungsinstrument node62884->node61729 node58633 Handelsergebnis node58633->node61717
      Mindmap Forward Swap Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/forward-swap-58037 node58037 Forward Swap node55755 Asset Swap node58037->node55755 node61729 Swaption node61729->node58037 node58034 Forward Rate node58034->node58037 node58039 Forward Yield Curve node58039->node58037 node61717 Swap node61717->node58037

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