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Macro Hedge

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Absicherung (Hedging) einer aus mehreren Einzelteilen bzw. -risiken bestehenden Gesamtrisikoposition (Portfolio-Absicherung) mittels eines hierauf abgestimmten, aber nicht punktgenau passenden Sicherungsgeschäftes, z.B. Kombination eines Portfolios aus 10 deutschen Aktien mit einem auf den Dax 30 bezogenen Derivat.

    GegensatzMicro Hedge.

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      Mindmap Macro Hedge Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/macro-hedge-59703 node59703 Macro Hedge node59830 Micro Hedge node59703->node59830 node58681 Hedging node59830->node58681 node58681->node59703 node62831 Zinsänderungsrisiko node58681->node62831 node58683 Hedging mit Forward ... node58683->node59703 node58683->node59830 node58035 Forward Rate Agreement ... node58683->node58035 node56919 Delta node56919->node58681 node70833 Two-Fund-Theorem node70833->node58681 node62884 Zinssicherungsinstrument node62884->node58683
      Mindmap Macro Hedge Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/macro-hedge-59703 node59703 Macro Hedge node59830 Micro Hedge node59703->node59830 node58681 Hedging node59703->node58681 node58683 Hedging mit Forward ... node58683->node59703

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