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Wertstellung, Devisen

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    1. Grundformen: Unterschieden nach der Wertstellung werden Kassa- bzw. Spot- sowie Termingeschäfte. Ein Devisen-Kassageschäft wird zwei Arbeitstage nach Abschluss fällig, bei einem Termingeschäft ist der Abstand zwischen Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäft größer.

    2. Sonderformen im Kassahandel:
    a) eintägiger Handel: In Notfällen, wenn z. B. eine fällige Devisenposition oder ein Feiertag übersehen wurde, kann auch eintägig gehandelt werden.
    b) Tom/Next: Hierbei handelt es sich um ein Termingeschäft, das mit eintägiger Valuta gehandelt wird. Eine Position, die morgen (tomorrow = „Tom”) fällig ist, wird auf die nächstmögliche („Next”) Valuta verlegt, also um einen Arbeitstag prolongiert.
    c) Spot/Next: Auch hier wird die Fälligkeit einer Position um einen Tag verlängert, allerdings wird mit normaler zweitägiger Valuta gehandelt.

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    Mindmap "Wertstellung, Devisen"

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