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Performance-Messung bei Investmentfonds

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Verfahren zur Messung des Anlageerfolges bzw. der Wertentwicklung von Anteilen eines Investmentfonds. Zu unterscheiden sind zwei Methoden: die BVI-Performance und die Effektiv-Performance. Bei der BVI-Performance ermittelt der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) die Wertsteigerung eines Investmentanteils unter der Annahme, dass Erwerb und Veräußerung zum Rücknahmepreis und eine Wiederanlage der Ausschüttung zum Anteilswert am Tage der Ausschüttung erfolgen. Der Ausgabeaufschlag bleibt unberücksichtigt. Bei der Effektiv-Performance werden der Erwerb zum Ausgabepreis und die Veräußerung zum Rücknahmepreis unterstellt. Ebenso wie bei der BVI-Performance wird eine Wiederanlage der Ausschüttung zum Anteilswert am Tage der Ausschüttung unterstellt.

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      Mindmap "Performance-Messung bei Investmentfonds"

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      Mindmap Performance-Messung bei Investmentfonds Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/performance-messung-bei-investmentfonds-60452 node60452 Performance-Messung bei Investmentfonds node59012 Investmentfonds node60452->node59012 node59005 Investmentanteil node60452->node59005 node55814 Ausgabeaufschlag node60452->node55814 node56517 Bundesverband Investment und ... node60452->node56517 node71054 Performance-Messung node71054->node60452

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      Sachgebiete

      Performance-Messung bei Investmentfonds

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Wertpapiergeschäft, sonstige

      Interne Verweise